Recapitulatie van baten en lasten
Hieronder geven we de actuele recapitulatie van baten en lasten weer waarin alle wijzigingen van deze rapportage in zijn verwerkt. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. Dit zijn de taakvelden 0.5 t/m 0.10.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 51.334.528 | 10.704.416 | -40.630.112 |
Thema 2 Onze economie | 833.400 | 2.517.919 | 1.684.519 |
Thema 3 Onze toekomst | 7.917.845 | 1.122.854 | -6.794.991 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 32.232.339 | 10.150.454 | -22.081.884 |
Totaal thema's | 92.318.112 | 24.495.643 | -67.822.468 |
Treasury (0.5) | 1.025.617 | 1.217.954 | 192.337 |
OZB woningen (0.61) | 103.077 | 5.567.181 | 5.464.104 |
OZB niet-woningen (0.62) | 56.550 | 1.796.185 | 1.739.635 |
Belastingen overig (0.64) | 167.603 | - | -167.603 |
Algmene uitkering gemeentefonds (0.7) | 150.000 | 61.997.696 | 61.847.696 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.502.847 | 70.579.016 | 69.076.169 |
Overhead (0.4) | 14.813.184 | 107.810 | -14.705.374 |
Algemene lasten, baten (0.8) | 1.916.794 | -50.000 | -1.966.794 |
Stelpost & reserveringen (0.8) | -300.000 | 300.000 | |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Beleidsintensivering (0.8) | 94.310 | -94.310 | |
Stelpost indexering (0.8) | 53.967 | -53.967 | |
Calamiteiten, onvoorzien (0.8) | 50.000 | -50.000 | |
Saldo van baten en lasten | 110.449.213 | 95.132.469 | -15.316.744 |
Mutaties reserves (0.10) | 7.965.032 | 23.308.405 | 15.343.373 |
Resultaat | 118.414.245 | 118.440.874 | 26.628 |
Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 26.628. Verder zien we naast de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € 94.310 het geraamde budget van de stelpost indexatie à € 53.967. Daarnaast hebben we nog € 50.000 voor onvoorziene kosten. Het totale verwachte resultaat komt daarmee op € 224.905.